——2021年12月30日在县第十六届人大常委会第4次会议上

奉新县财政局局长  戴江

县人大常委会：

受县人民政府委托，我就2021年县级一般公共预算和政府性基金预算调整方案（草案）及2021年地方政府债务限额，向本次常委会报告，请予审议。

一、预算调整的原因及依据

（一）2021年江西省财政厅核定县级政府债务限额43.870512亿元，其中一般债务15.439212亿元、专项债务28.4313亿元。根据《预算法》《江西省预算审查监督条例》及《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》等规定，年初省财政厅提前下达县级再融资转贷一般债券6582万元，已编入2021年县级年初预算，经县第十六届人民代表大会第六次会议审查批准；年中下达县级新增地方政府债券9.3699亿元，包括一般债券1.8377亿元、专项债券7.5322亿元，县财政局根据政府债券预算管理要求提出债务安排建议，编制预算调整方案。

（二）根据《预算法》第六十七条、第六十九条规定，在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的，应当编制预算调整方案。

二、预算调整的主要内容 

此次在县第十六届人民代表大会第六次会议批准的2021年县级预算的基础上，作如下调整：

（一）一般公共预算调整方案

县级一般公共预算收入总计调增4.042亿元，主要为一般公共预算收入调增5989万元,税收收入调增7079万元，非税收入调减1090万元，上级转移支付补助收入调增7665万元，一般债务转贷收入调增1.8377亿元，调入资金调增89万元，调入预算稳定调节基金调增8300万元。

县级一般公共预算支出总计相应调增4.042亿元，主要为一般公共预算支出调增4.2457亿元（资源勘探信息支出调增2.6289亿元、农林水支出调增2.0477亿元、城乡社区支出调增6109万元、教育支出调增5883万元、社会保障和就业支出调增3385万元、卫生健康支出调增1522万元、公共安全支出调增657万元、灾害防治及应急管理支出调增91万元、住房保障支出调增56万元、科学技术支出调增64万元、粮油物资储备支出调增7万元、商业服务业等支出调增5万元、国防支出调增1万元、其他支出调减1.4397亿元、一般公共服务支出调减4525万元、交通运输支出调减2042万元、自然资源海洋气象支出调减559万元、文化旅游体育与传媒支出调减532万元、节能环保支出调减34万元），补助下级支出调减2030万元、上解上级调减8万元。

调整后，2021年县级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

县级政府性基金预算收入总计调增14.3017亿元，主要为土地基金收入调增6.3755亿元，专项债券转贷收入调增7.7606亿元，上级转移支付补助收入调增2013万元；

县级政府性基金预算支出总计相应调增14.3017亿元，主要为城乡社区支出调增13.2232亿元（全年共计14.6823亿，城市棚改以及征地补偿及重点工程等支出9.8823亿元、专项债券安排的支出4.8亿元），其他支出调增2.6504亿元（主要是专项债券安排的支出2.7322亿元）；上解上级支出调增1200万元，调出资金调减1.7204亿元。

调整后，2021年县级政府性基金预算收支平衡。

考虑全省高质量发展考核以及上级对部分支出只增不减的相关要求，加上今年一体化对支出口径认定的变化情况，我们会根据年底的执行情况将政府性基金的部分支出调整到一般公共预算来列支，目前拟盘活的各部门结余结转数据也要视上级转移支付补助、上解支出以及一般公共预算收入的变化进行微调，届时再将变化明细报县人大。相关数据年度决算后，也会再向县人大常委会报告。

三、债券资金的安排情况

纳入调整预算方案的新增地方政府债券9.3699亿元（其中一般债券1.8377亿元、专项债券7.5322亿元），具体安排如下：

（一）全年一般债券1.8377亿元

1.安排奉新县奉新县黄溪天工创业园EPC模式建设项目5100.06万元；

2.安排奉新县天工大道连接环城北路起点建设项目1700万元；

3.安排奉新县公共实训大楼建设项目1500万元；

4.安排奉新县中保港河堤及周边道路建设项目1200万元；

5.安排S519奉新百丈至找桥二级公路改建工程1000万元；

6.安排宜春市廉政教育中心三部EPC项目1000万元；

7安排崇贤大道西延伸段项目1000万元；

8.安排奉新一中综合教学大楼建设项目900万元；

9.安排2021年小型水库安全建设项目884万元；

10.安排奉新县文峰步行桥800万元；

11.安排奉新县高新园区雨污分流新建及改造工程项目500万元；

12.安排奉新县“一河两岸”夜景提升工程472.94万元；13.安排狮山大道东延伸段新建工程450万元；

14.安排奉新大道改造工程441万元；

15.安排殡葬管理所新建办证服务大楼工程397万元；

16.安排殡葬管理所道路升级改造工程395万元；

17.安排新建城市公益性墓地工程367万元；

18.安排奉新县工业园区环城东路和园区一路道路工程270万元；

（二）全年专项债券7.5322亿元

1.安排奉新县奉新县2020年棚户区改造安置房建设工程4.8亿元；

2.安排奉新县高新产业园电子信息、制衣项目区基础设施建设工程项目1.5亿元；

3.安排奉新县2020年统筹整合资金推进高标准农田建设项目4422万元；

4.安排奉新县殡葬管理所提升改造项目2900万元；

5.安排奉新县生态康养休闲健身基础设施建设项目2000万元；

6.安排奉新县养老机构能力提升项目2000万元；

7.安排奉新县人民医院门诊大楼改扩建项目1000万元；

四、2021年地方政府债务限额

根据《预算法》和地方政府性债务管理的相关规定，对地方政府债务余额实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额）。经省政府批准，省财政厅核定我县2021年度政府债务限额为43.870512亿元，其中：一般债务限额15.439212亿元，专项债务限额28.4313亿元。截至当前，全县政府债务余额为37.9438亿元，其中：一般债务12.2913亿元、专项债务25.6525亿元。政府债务余额均在限额之内。

主任、各位副主任、各位委员，以上是在县第十六届人民代表大会第六次会议审查批准2021年县级预算后，根据《预算法》和上级有关规定，结合县级预算收支变化情况，提出的财政收支预算调整方案（草案），并就2021年地方政府债务限额等情况进行了说明，待2021年财政决算编制后，再报告全年的预算收支决算情况及债务情况。当前正值年终财政收官，财政各项工作任务正紧锣密鼓推进，我们将在县委、县政府坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，迎难而上、克难攻坚，努力完成全年财政预算各项任务，为推进奉新高质量跨越式发展作出积极贡献！

附件：1.二0二一年奉新县县级一般公共预算收支调整方案（草案）.xlsx

      2.二O二一年奉新县县级政府性基金预算收支调整方案（草案）.xlsx​