目    录

第一部分 奉新县人民政府金融服务办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 奉新县人民政府金融服务办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）协调和支持各类金融机构创新业务，优化金融资源配置，加大对地方经济和社会发展的支持。

（二）协调政府和银行之间的关系，加强政银对接和沟通，共促发展。

（三）协调银行和企业之间的关系，搞好银企对接，促进银企“双赢”。

（四）协调解决金融业改革和发展中应由地方解决的矛盾和问题。

（五）联合相关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序。

（六）做好我县拟上市企业的培育、初审及推荐工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括奉新县人民政府金融服务办公室本级。

本部门2021年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计290.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年不变，本年收入合计290.41万元，较2020年增加194万元，增长201.22%，主要原因是：人员增加及费用补贴增加，工作经费追加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入290.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计290.41万元，其中本年支出合计290.41元，较2020年增加194万元，增长201.22%，主要原因是：人员增加及费用补贴增加；年末结转和结余0万元，较2020不变。主要原因是：本年度实行零基预算，年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出25.39万元，占8.74%；项目支出265.02万元，占91.26%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为19.86万元，决算数为290.41万元，完成年初预算的1462.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为16.07万元，决算数为20.47万元，完成年初预算的127.38%，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.73万元，决算数为2.83万元，完成年初预算的163.58%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为0.76万元，决算数为1.07万元，完成年初预算的140.79%；主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为1.3万元，决算数为1.03万元，完成年初预算的79.23%。主要原因是：调整相关预算开支。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为219.35万元，较年初预算净增219.35万元，主要原因是：年中追加支持农村金融机构定向费用补贴。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0.8万元，较年初预算净增0.8万元，主要原因是：年中追加中小企业发展专项支出。

（七）金融支出年初预算数为0万元，决算数为44.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加金融机构奖励。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25.39万元，其中：

（一）工资福利支出20.54万元，较2020年增加0.56万元，增长2.8%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出4.85万元，较2020年减少1.71万元，下降26.07%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出0.6万元，较2020年持平，主要原因是：退休人员无变动，对个人和家庭补助支出与上年相等。

（四）资本性支出0万元，较2020年持平，主要原因是：本部门无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.19万元，决算数为1.15万元，完成预算的96.64%，决算数较2020年减少0.26万元，下降18.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.19万元，决算数为1.15万元，完成预算的96.64%，决算数较2020年减少0.26万元，下降18.44%，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待7批，累计接待98人次，其中外事接待0批，累计接待0人，主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本年未安排公务用车购置预算且本年度未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：未安排公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少6.56万元，下降100%，主要原因是：本年开始，本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“正常运转经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目前期准备工作充分，组织评价实施行之有效，分析评价实事求是，年初设定的目标全部完成，成效显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出290.41万元。从评价情况来看，整体效果优良，达到了预期效果，金融环境稳中向好、持续优化，圆满完成县委、县政府交待的各项任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（本部门仅一个项目支出绩效自评表）详见附表。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

 评价报告详见附表。

第四部分  名词解释

  财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）：反映本部门通过金融方式支持辖区内农村金融机构发展的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映本部门支持中小企业发展方面的支出。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映本部门其他金融方面的支出。

金融办公开十张表奉新县人民政府金融服务办公室2021年度部门绩效自评总报告2021年度项目支出绩效自评表奉新县人民政府金融服务办公室项目支出绩效评价报告