​目  录

第一部分  奉新县城投公司单位概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  奉新县城投公司2020年部门预算情况说明

一、 2020年部门预算收支情况说明

二、 2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  奉新县城投公司2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

奉新县城投公司2020年部门预算情况说明

第一部分  奉新县城投公司概况

一、部门主要职责

1、以资本运营为核心，经营城市，盘活城市存量资产。围绕经营城市，提供投融资服务，为城市基础设施和市政工程建设募集建设资金；对县政府授权的资产实施资产经营和管理，确保国有资产保值增值。

2、以参与城市建设为主体，开展多种经营方式并存的项目投资经营，实现投资——回报——再投资的良性发展循环。开展城建经济研究，为政府决策当好参谋。

二、部门基本情况

 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：城市建投资开发有限公司。

总编制人数9人，其中全额补助事业编制6人，自收自支人员3人，实有人数9人，其中：在职人数9人，包括全额补助事业编制人员6人，自收自支人员3人。

第二部分  奉新县城投公司2020年部门预算情况说明

　  一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年城投公司收入预算总额为56.01万元，较上年增加10.34万，其中：一般公共预算拨款收入56.01万元，较上年预算安排增加10.34万元。

（二）支出预算情况

 2020年城投公司支出预算总额为56.01万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出56.01万元，较上年预算安排增加10.34万元，包括：工资福利支出51.75万元、商品和服务支出4.26万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.07万元，较上年预算安排增加0.15万元；卫生健康支出2.32万元，较上年预算安排增加0.5万元；城乡社区支出43.07万元，较上年预算安排增加8.69万元；住房保障支出4.55万元，较上年预算安排增加1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出51.75万元,较上年预算安排增加10.11万元；商品和服务支出4.26万元，较上年预算安排增加0.23万元。

　  （三）财政拨款支出情况

  2020年城投公司财政拨款支出预算总额56.01万元，较上年预算安排增加10.34万元。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出6.07万元，卫生健康支出2.32万元，城乡社区支出43.07万元，住房保障支出4.55万元。

按支出经济分类划分：基本支出56.01万元，较上年预算安排增加10.34万元，包括：工资福利支出51.75万元，商品和服务支出4.26万元。

　  （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　  （五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算4.26万元，比2019年预算增加0.23万元，增长5.7%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

　  （六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

（8一级项目绩效目标设置情况  

2020年实行绩效目标管理的一级项目0个

（9一级项目中各二级项目情况说明

2020年实行绩效目标管理的一级项目中二级项目0个。

 二、2020年“三公”经费预算情况说明

部门“三公”经费一般公共预算总额为0万元。

2020年城投公司“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  奉新县城投公司2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（1财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（2一般公共预算拨款收入：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2支出科目

（1事业运行：反映事业单位的基本支出。

（2事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。

（3事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（5住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(城投公司）2020年部门预算公开表xls​