奉新县水利局2022年度部门决算

目  录

第一部分  奉新县水利局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县水利局部门概况

一、部门主要职能

(一)负责保障全县水资源的合理开发利用。负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律的组织实施和监督检查。拟定全县水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划，组织起草有关地方性法规、规章及解释并监督实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见。按县人民政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利建设投资安排的建议并组织实施。

(二)负责全县水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责主要河流、区域以及重点工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作，按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划。核定水城纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布全县水资源公报。

(四)参与协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。参与拟订、实施全县防汛抗旱应急预案。参与指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。组织、协调、监督、指导计划用水和节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订地方性标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利工程建设与管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护和安全监督管理。指导河道采砂规划和计划的编制、指导、监督河道采砂管理工作，组织指导江河湖泊及滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理，为乡镇病险水库除险加固工作提供技术支撑。

(七)组织全县本土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责征收水保规费。负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。归口管理农村“四荒”资源的开发治理。

(八)指导农村水利工作。参与开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发和水电管理，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督

(九)组织、指导水政监察和水行政执法。协助调处水事纠纷。负责水利行业安全生产工作。

(十)负责水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设。承担水利统计工作。

(十一)依法负责全县水利行业安全生产工作。组织指导水库、大坝、河堤、水渠及山塘安全监督管理。指导、协调乡镇场和部门做好决堤、垮坝等隐患事故的整治和防范工作。负责水利工程建设项目的安全监督管理。

(十二)参与有关较大生产安全事故的应急教授和调查处理。

(十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四）负责全县移民政策组织落实。负责移民项目管理。负责编制《小型水库移民解困工作规划》和《大中型水库移民后期扶持规划》，制定年度项目计划并组织实施。按权限审核新建大中型水利水电等各种工程移民安置计划。对工程移民安置工作进行监督管理。负责库区基金项目管理和后期扶持基金项目管理。负责移民后期扶持人口的动态管理。负责移民安置区干部业务培训和移民的生产技术培训工作。拟定全县移民工作的方针政策和移民的资金分配计划。负责全县移民统计监测工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县水利局本级。

本部门2022年年末实有人数113人，其中在职人员49人，离休人员0人，退休人0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计16088.40万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0；本年收入合计16088.40万元，较2021年增加12584.52万元，增长359.16 %，主要原因是：上级及本级水利项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16088.40万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计16088.40万元，其中本年支出合计16088.40万元，较2021年增加12584.52万元，增长359.16 %，主要原因是：上级及本级水利项目增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出3445.76万元，占21.42%；项目支出12642.64万元，占78.58 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为795.39 万元，决算数为16088.40万元，完成年初预算的2022.71%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为51.38万元，决算数为1454.51万元，完成年初预算的2830.89%，主要原因是：职业年金年初无预算和项目增加。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为43.71万元，决算数为45.05万元，完成年初预算的103 %，主要原因是：人员调入 。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为746.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：县级水利工程项目年初无预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1984.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工程项目年初无预算，实际工作中需要开支。

（五）农林水支出年初预算数为661.77万元，决算数为6017.62万元，完成年初预算的909.32%，主要原因是：水利工程项目年初无预算，实际工作中需要开支。

（六）住房保障支出年初预算数为38.53万元，决算数为40.78万元，完成年初预算的105.85%，主要原因是：人员调入。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5800万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工程项目年初无预算，实际工作中需要开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3156.89万元，其中：

（一）工资福利支出802.04万元，较2021年增加248.72万元，增长44.95%，主要原因是：人员调入和工资待遇提高。

（二）商品和服务支出2247.66万元，较2021年增加1392.1万元，增长162.71%，主要原因是：水利工程项目增加。

（三）对个人和家庭补助支出101.63万元，较2021年增加4.31万元，增长4.43%，主要原因是：新增退休人员奖金和一次性抚恤金发放增加。

（四）资本性支出5.56万元，较2021年增加5.56万元，增长100%，主要原因是：新增办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.17万元，决算数为10.17万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.03万元，下降0.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是因公出国（境）支出年初无预算。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：因公出国（境）支出年初无预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）支出年初无预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为10.17万元，决算数为  10.17万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.03万元，下降0.29%，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待次数，减少公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待次数，减少公务接待费支出。全年国内公务接待211批，累计接待995人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待和招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是购置公务用车年初无预算，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：购置公务用车年初无预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是购置公务用车年初无预算，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：购置公务用车年初无预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出2253.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1397.67万元，增长163.36 %，主要原因是：2022年度项目增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占授予中小企业合同金额的65 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门2022年度无其他用车情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金52.97  万元，占项目支出总额的34.63 %。    

组织对“大中型移民后期扶持资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出   354万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，以上各项目资金均专款专用，年度内较好的完成了目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  6304.64万元，政府性基金预算支出9783.76万元。从评价情况来看，各项目资金在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面，总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

反映2022年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

奉新县水利局单位绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

奉新县水利局2022年，部门本级实施项目51个，在项目实施中，均严格按照绩效目标管理要求设置项目绩效目标。

二、单位自评工作开展情况

  （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价是对单位及所属单位2022年实施的项目进行评价，目的在于通过对项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据工作安排，部门本级和所属单位开展单位自评，主管部门审核汇总，本次自评采用了资料审查、综合评价等评价方式，使用了比较法、公众评价法等绩效评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

为做好本次自评工作，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况以及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析并进行评价打分。首先审查项目资料，包括项目档案、财务资料等，然后通过实地走访了解项目的实施情况，同时开展问卷调查，了解相关人员对看法，纳入评分体系。根据工作安排，2月份完成了单位自评，3月份完成了部门整体支出绩效自评等工作，并根据工作要求，评价结果全部上传预算绩效管理一体化系统。

三、综合评价结论

本次自评项目共51个，其中自评90分以上的50个，80分-90分的1个，其中优秀等次占总数的98%.

附项目自评得分汇总表

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行率指标情况

在进行自评的51个项目中，预算执行率100%的25个，占项目总数的49%，预算执行率60%以下的9个。

（二）成本指标情况

成本指标援助设置为20分，在自评的51个项目中，得分18分以上的50个,16分--18分的1个。

（三）产出指标情况

成本指标援助设置为40分，在自评的51个项目中，得分38分以上的50个,38分以下的1个。

（四）效益指标情况

成本指标援助设置为20分，在自评的51个项目中，得分18分以上的51个。

（五）满意度指标情况

成本指标援助设置为10分，在自评的51个项目中，得分10分以上的51个。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一)原因分析

2022年度51个项目自评，9个项目全年执行率与全年预算数有偏离，预算完成率及支付进度率不高，问题如下：预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。同时绩效目标设置不准确，在自评时难以量化评分。

1）资金拨付不及时，如：2021市级特大防汛经费下半年才拨付到位，此原因，导致预算执行率偏低。

2）第一年新系统做项目库导致项目数据预算数据做大，到后面实际支出小于预算数，但项目实际已经完成。

(二）改进措施

科学合理地编制预算，提高部门预算编制工作的科学化精细化水平。全年预算经费，制定阶段性支出计划目标、夯实实施计划。财务人员及业务办公室互相协调全力配合，加强支付进度的监控，提高预算执行率。科学设置绩效目标，按照绩效目标清晰、细化、可衡量的要求，为绩效监控、绩效自评工作开展打好基础。

6、绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点，是预算绩效管理的重要环节。根据绩效预算管理要求，我局将继续纵深推进评价结果应用，建立长效机制，把项目绩效评价结果作为下一年度安排部门预算和考核工作绩效目标的重要依据，进一步优化财政资源配置。在编制2023年度部门预算中，实现预算和绩效管理一体化，确保预算绩效管理工作取得实效。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“大中型水库移民后期扶持资金”、“奉新县河湖长制及幸福河湖建设”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开）。

大中型水库移民后期扶持资金项目2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年12月20日奉新县财政局《关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》(奉财企字[2021]21号)安排资金354万元，共安排项目30个（其中美丽家园项目14个、生产开发及配套项目16个）。项目资金全部按时拨入到位。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

根据我县项目资金计划安排，截止2022年年底共完成项目投资354万元，共帮助水库移民解决农田水利问题16个123.2万元；道路交通项目8个74.9万元，示范村建设项目5个146.9万元，饮水工程项目1个9万元。已全部拨付完成。

(二）资金管理情况分析。

项目资金分配科学，下达及时，拨付合规，使用规范，执行准确，预算绩效管理跟踪、监督到位，支出责任履行到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目实施改善移民生产生活条件，确保了库区和移民安置区和谐稳定，2022年度我县没有发生一起非正常进京到省级越级上访事件。

（四）绩效指标完成情况分析。

2022年除增加移民人均可支配收入1493元未达到绩效目标1956元外其余全部达到绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年由于疫情，影响全县人均可支配收入增加，移民人均可支配收入的增加自然受到影响，但提高移民收入占当地农村居民收入比例比目标值高出0.4个百分点。2023年绩效目标提高移民收入占当地农村居民收入比例比目标值已提高到0.8%。

四、四、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年省水利厅对进行自评结果进行核实、市局把核实结果作为以后年度资金分配的重要依据，并把绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

绩效目标自评表

奉新县河湖长制及幸福河湖建设

2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年第二批中央水利发展金已下达，其中分配给我县70万元，用于河湖管护及河长制公园建设。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

2022年中央水利发展资金共投入70万元，已全部下达。

（二）资金管理情况分析。

我县2022年度中央水利发展资金中的70万元已全部下达并拨付到位，70万元分别用于河湖管护和1处河长制公园建设。潦河（城区段）河湖管护任务已全部完成，投入资金18万元；1处河长制公园建设已完成，投入资金52万元。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：完成潦河（城区段）河湖管护任务及创建1处河长制公园。实际完成情况：已完成潦河（城区段）是河湖管护任务，投资18万元；已完成1处河长制公园建设，投资52万元。

(四)绩效指标完成情况分析。

1.项目数量指标

2022年度我县河湖管护实施项目数量为1个，由县水利局负责组织实施，项目于2022年12月底已全面完成，完成投资18万元；河长制公园建设实施项目数量为1个，由县水利局负责组织实施，项目于2022年12月底已全面完成，完成投资52万元。

2.项目质量指标

该项目不存在质量问题。

3.项目时效指标

项目于2022年4月开工，2022年12月完工。

4.项目成本指标

该项目实际执行中未超出批复概算资金。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县项目主管部门适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

奉新县河湖长制及幸福河湖建设绩效目标自评表

奉新县河湖长制及幸福河湖建设

绩效目标自评表

(2022年度)

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金。以及以前年度的结转纳余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。    

(二)行政运行：指水利局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

(三)一般行政管理事务(水利)：指水利局机关老干部管理、人事管理等方面的支出。    

(四)机关服务：指水利局正常运行、开展日常工作的基本支出。    

(五)水利行业业务管理：指水利局用于水利行业业务管理方面的项目支出。包括：执行政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

(六)卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。  

(八)水利工程建设(水利)：指水利局用于水利工程项目建设及管理方面的支出。    

(九)水利工程运行与维护：指水利局纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。    

(十)水利前期工作：指水利局所属的设计单位的基本支出，以及用于水利项目开展的基础性前期工作经费。    

(十一)水土保持(水利)：指水土保持服务站的支出，及水土保持规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的项目支出。    

(十二)水资源节约管理与保护：指水利局用于水资源调查评价等方面的支。    

(十三)防汛：指用于防汛物资采购、防汛通信设施设备、防汛指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。

(十四)抗旱：指水利局用于全县抗旱方面的支出。    

(十五)农田水利：指水利局用于农村水利建设管理项目的支出。  

(十六)水利技术推广：指水利局用于水利科技与技术的推广、宣传、对外交流与培训、及监督管理方面的项目支出。    

(十七)水资源费安排的支出：指用水资源费收入安排用于水资源管理及水资源能力建设等方面的支出。    

(十八)砂石资源费支出：指用砂石资源费收入安排的支出。    

(十九)农村人畜饮水：指用于农村饮水安全工程水质监测能力建设的支出。      

(二十)其他水利支出：指水利单位困难补助经费。

(二十一)“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二十二)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：奉新县水利局2022年度县级部门决算公开